Nettoinventarwert

Definition / Begriffserklärung

Was ist der Nettoinventarwert?

Der Nettoinventarwert (NIW), auch bekannt als Net Asset Value (NAV), ist der Wert eines Fonds oder einer Investmentgesellschaft, der sich aus der Differenz zwischen dem Gesamtwert der Vermögenswerte und den Verbindlichkeiten ergibt, geteilt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Dieser Wert wird täglich berechnet und gibt den Preis an, zu dem Investoren Anteile kaufen oder verkaufen können.

Bedeutung des Nettoinventarwerts

Preisermittlung: Der NIW ist entscheidend für die Preisermittlung der Anteile eines Investmentfonds und bietet eine transparente Bewertung des Vermögenswertes, den jeder Anteil repräsentiert.
Performance-Messung: Investoren nutzen den NIW, um die Leistung des Fondsmanagements zu beurteilen, indem sie Veränderungen im NIW über die Zeit hinweg verfolgen.
Vergleichswerkzeug: Der NIW ermöglicht den Vergleich der Leistung verschiedener Fonds, unabhängig von ihrer Größe oder der Anzahl der ausgegebenen Anteile.

Berechnung des Nettoinventarwerts

Um den NIW zu berechnen, wird der Gesamtwert aller im Fonds gehaltenen Vermögenswerte (Aktien, Anleihen, Immobilien usw.) summiert, alle Verbindlichkeiten (Kredite, ausstehende Zahlungen usw.) abgezogen und das Ergebnis durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile geteilt.

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